泰州华信药业投资有限公司内设机构情况

按照现代化企业制度要求，结合华信公司实际和发展需要，现就公司内设机构、部门职责公布如下：

一、内设机构

公司内设“一室五部一中心”：党政办公室、审计法务部、财务结算中心、资金管理部、产业发展部（总经办）、工程管理部（总师办）、开发计划部。

二、部门职责

（一）党政办公室

1.负责党建群团工作。负责党委各类会议、学习和重要活动召开前筹备工作，会议记录、整理、会议纪要的起草，党委会讨论事项的交办工作；制定党委中心组、党员干部理论学习计划并组织实施；负责推动基层党支部标准化建设工作，指导、检查党支部开展党的活动、党员日常教育、入党积极分子培养和党员发展工作；做好党员组织关系接转、党费收缴管理等日常工作；负责团组织各类会议、学习和重要活动召开前筹备工作；做好群团推优入党工作；负责团员组织关系转接、团费收缴管理等日常工作；负责策划并组织职工开展各类文体活动；负责职工福利发放、各类慰问及困难职工帮扶救助工作；负责职代会日常工作；负责妇联日常工作。

2.负责宣传教育工作。负责文字材料起草、会议纪要整理、管理制度制订等相关工作；负责公司政务信息上报、简报编印、工作信息反馈、网站管理等工作，建立和完善内外宣传报道渠道，组织宣传报道，做好公司重大活动、法定节假日的宣传布置工作;负责董事会工作，做好董事会会议召开前议题收集审核与上报、会议记录、纪要整理等相关工作，做好会议精神贯彻落实的督办、反馈工作。

3.负责组织人事工作。做好公司人力资源规划，负责干部职工人事劳资、劳动关系等工作；落实干部职工人才选拔、任用调配及奖惩工作；对用人部门提出的招聘要求进行审核，有针对性地组织招聘工作并做好新员工录用、劳动合同签订等工作；制定年度培训计划，组织职工参加学习培训；组织开展季度、年度绩效考核工作。

4.负责综合保障工作。负责综合管理工作；做好来文签收流转归档、公司文件制作分发归档等工作；做好机要、保密工作；负责印章、介绍信保管和使用、证照保管和年审、报刊征订等工作；做好公司本部固定资产和办公耗材的采购、管理工作；负责公务接待、车辆管理、公司信息化管理等相关工作；负责档案管理工作，负责制订公司文件材料的归档类别及收集范围，做好文件材料的收集、整理、编目、装盒、上架、保管等工作；负责提供档案借阅利用服务并做好登记工作；定期对库房档案进行全面检查、清点；负责公司本部安全管理工作。

（二）审计法务部

1.负责党风廉政工作。贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，督促检查党风廉政建设，做好防止违法违纪宣传教育工作;制定并监督执行公司党风廉政建设工作计划，指导下属子公司落实党风廉政工作;加强企业“三重一大”事项决策程序规范化监察，并建立监察台账; 组织开展月度、年度效能监察，协助做好干部监察工作。

2.负责督查工作。做好董事会、月度工作例会会议精神贯彻落实的督促检查工作;监督检查各部门管理目标完成情况和人员履职情况; 组织对各部门效能进行评议考核，总结推广提高效能的先进经验。

3.负责公司内部审计工作。编制公司年度审计计划，组织对公司资产经营活动、项目投资、资产管理、融资担保等重大行为进行审计; 负责对下属子公司负责人进行经济责任审计；协调、指导下属公司的审计工作;监督公司内部管理制度的执行情况，对制度的完善、健全、可行性进行年度评价和提供补充、修订意见;接收、传达、起草与审计有关的综合性文字材料,负责审计报表的统计、上报工作；组织有关审计会议及对议定事项的催办落实工作; 做好外部审计配合、协调工作。

4.负责法务工作。参与公司投资、融资、担保、借款、租赁、产权转让、招投标等重大经济活动；管理、审核公司合同，办理有关法务工作事项，提出法律意见和建议，防范法律风险，做到事前监督; 负责选聘外部法律顾问，委托专业律师处理集团和下属子公司案件的诉讼及其他与法律相关的工作，并对其工作进行监督和评价;负责普法教育工作，指导、协调、督查下属公司做好法律事务各项相关工作。

5.负责信访、维稳工作。负责处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违纪案件的审理和申诉案件的复审复核工作；负责上级有关部门置办结果及领导交办信访案件的承办、转办、督办工作；搞好信访工作的统计、上报，档案及时立卷归档；做好信访信息分析、反馈及调研工作；协助党委维护好单位社会稳定工作。

6.协助负责监事会工作。协助监事会编制监事会年度工作计划；协助监事会制定监事会工作联系制度；建立监事会对公司高管履职行为监督台账；对公司财务上报监事会的各类报表组织审核并及时向监事会反馈审核结果；协助监事会建立列席公司各类重要会议、决策、重大事项议事有质疑问题的质询台账；协助监事会组织召开监事会年度工作会议；协助参与公司内部监督资源整合工作，形成监督、监察资源整合机制。

（三）财务结算中心

1.负责执行企业会计准则和相关法律制度。严格财务管理,加强财务监督,做好内部控制体系建设和工作流程设计，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

2.负责资金支付、财务日常核算管理工作。做好费用及工程单据审核、资金支付工作；做好凭证编制、银行对账、账务核对、往来及固定资产清查、发票开具、纳税申报等工作；做好财务凭证、账册及会计档案的收集、整理工作，定期移交公司档案管理部门。

3.负责财务报表编制工作。做好编制公司财务合并报表和季度、年度财务会计报表及报表附注,按照“月快报、季分析、年总结”的要求，做好财务运营分析工作。

4.负责公司预算管理工作。做好公司资金使用预算,完成财务各项指标的核算工作；做好每季度、年度资金使用执行情况的审核并形成分析报告。

5.负责经营分析工作。收集公司经营管理中的信息，出具建议、方案，报送公司领导参考决策；做好公司拟投资工程项目及产业项目的财务分析工作，为公司项目投资提供财务依据及建议。

6.负责配合子公司考核工作。参与制定子公司及项目考核方案并做好实施过程中数据整理工作。

7.负责做好与国资管理、财政、税务、审计等相关单位协调对接工作。

（四）资金管理部

1.负责编制年度融资计划，制定融资预算，编制资金使用计划。负责了解融资相关法律、法规信息，结合债券市场及银行、信托等间接金融机构政策、市场资金供给状况，制定公司融资管理办法，编制年度融资计划及资金使用计划；定期编制融资成本指导价格表，参与制定项目投资方案；做好贷款本金、利息的偿付、资金调拨报批及信息传递工作；编制融资业务相关凭证和融资台账；做好融资合同的收集、整理、存档。做好存量资金管理，提高资金使用效率，降低资金使用成本。

2.负责制定融资方案，确定融资时间、规模和综合成本。筹措公司经营所需资金，根据融资计划设计融资方案，确定融资时间、规模和综合成本等；制定、审核、履行、跟踪、反馈融资合同等经济文件。

3.负责上报公司融资、担保信息，披露公司重大变更信息。负责上报融资、担保资料，填报相关表格。整理、核对公司经营、管理、财务等重大信息资料，按照相关规定做好信息对外披露工作。

4.负责公司建设项目补助、债券资金上争工作。负责对接相关单位和公司内部各协助部门（子公司），提供项目资料、申报材料，上争公司建设项目的各项补助、债券资金。

5.负责公司对外担保相关工作。负责控制公司对外担保规模，制定、审核、履行、跟踪、反馈担保合同等经济文件；做好担保工作的对外协调、维护工作和相关资料收集整理工作；编制担保台账，做好担保合同的收集、整理、存档。

（五）产业发展部（总经办）

1.负责战略规划工作。组织研究公司发展战略，牵头公司战略发展规划的编制、评审和报批；组织开展公司战略发展规划实施情况评估并进行动态优化调整；组织公司高质量发展指标、经营业务结构比例，提出资源要素配置以及业务架构设置合理化建议等。

2.负责产业研究工作。组织研究国家产业政策和市场需要；组织研究公司本部及各级子公司主营业务，明确重点产业投资方向，制定并实施产业发展规划等工作；组织研究产业发展动态及经验做法，为公司产业发展决策提供参考等工作；组织做好产业项目筛选、研讨并动态更新项目储备库等工作。

3.负责项目投资工作。组织编制年度投资计划，制定投资管理办法和投资流程；组织对拟投资项目的可研论证、评审以及决策报批等工作；组织对拟投资产业项目进行市场调研、经济分析、方案制定等工作；组织做好投资项目的经营动态监测、履约情况评价等工作；组织开展投后评价工作，投资项目退出及处置等工作。

4.负责运营管理工作。组织子公司做好年度目标制定和预算分解；做好子公司的考核工作，定期收集经营数据，分析经营状况，提出经营建议；做好子公司的协调工作；做好混合所有制企业的指导监督管理等工作。

5.负责总经办工作。做好总经理办公会议议召开前议题收集审核与上报、会议记录、纪要整理等工作，做好会议精神贯彻落实的督办、反馈工作。

（六）工程管理部（总师办）

1.负责华信公司自行实施工程项目各项招投标工作，负责招标代理服务单位落实，招标公告、招标文件预算价格清单和合同条款的把关审查、审核及征求意见修改；协助子公司开展市区级效能考核项目的招标工作，同时完善公司招投标工作管理制度及招投标工作各项流程和办法。

2.完善公司工程施工安全生产管理网络体系，明确安全生产工作管理网络体系人员分工和责任，对所有工程项目施工安全组织督查、考核、考评，完善安全生产管理和安全检查评比的制度和办法。

3.完善公司工程质量管理网络体系建设，明确质量管理网络体系人员分工和责任，对所有工程项目施工质量组织督查、考核、考评，完善质量管理和质量检查评比制度和办法。

4.对所有工程项目实施序时进度和工程形象进度组织督查、考核、考评，完善考核考评制度和办法。

5.对工程变更签证内容进行条件审核；全面扎口负责所有工程预决算工作，负责对预算工作服务单位的成果资料进行评审确认；对所有工程竣工决算报审资料进行初步审查，形成审查意见；对所有结算审计的初审报告、复审报告进行审查，形成审查意见，与最终报告文件一并存档。

6.定期按各服务单位考评情况梳理《华信公司合作伙伴名录库》，清除考评不合格单位；负责完成新单位入库登记工作。

（七）开发计划部

1.负责土地收储工作。上争农转用土地计划和占补平衡指标，按计划完成土地收储工作；负责对接房屋拆迁工作。做好公司拟收储土地上房屋拆迁、附着物征收与清理工作；做好拆迁成本的核算、拆迁协议的审核签订及款项审核支付工作；指导子公司土地收储、工作协调等工作；负责土地挂牌出让工作。按要求完成上市土地的资料准备和项目报批工作，做好挂牌出让土地的成本核算、线上竞拍、出让金结算以及协调交地等各项工作；及时办理土地产权证。

2.开发工作。